Dicho de otro modo, nos indica el número de días que tardaría ese valor en cubrir todas sus posiciones cortas si se mantiene, evidentemente, el volumen medio de negociación habitual durante esos días. Por un lado, hay que distinguir entre Shares Outstanding y Shares Float, o lo que es lo mismo, acciones totales existentes de una empresa https://es.forexdata.info/calculadora-forex/ y las acciones en circulación disponibles para negociar en el mercado de valores. Partiendo de la base ya comentada, ahora hay que entender de dónde proceden las acciones que se utilizan para este tipo de práctica de venta en corto. El trading de estos instrumentos está asociado a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente.
- Un short squeeze solo puede ocurrir cuando muchas personas realizan una operación de corto en una acción.
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- Es necesario comprender de una vez por todas, que nadie cuenta con la “famosa bola de cristal” y no existen apuestas seguras.
Se expresa como un porcentaje, y cuanto más alto sea su valor, más competirán los vendedores en corto durante un squeeze. Un aumento o disminución repentina del interés en corto puede ser increíblemente revelador. Incluso un aumento del 10% en el interés corto implica que una décima parte del mercado se ha puesto en corto con el activo, lo que es una señal razonable para investigar más a fondo. A raíz de este cierre de posiciones “short”, se produce un aumento en la demanda de la criptomoneda en cuestión y, lógicamente, disminuye de modo notable su oferta. Aunque los operadores alcistas de Gamestop esperaban obtener beneficios importantes, los resultados no tuvieron precedentes.
¿Cómo identificar un short squeeze?
Y por lo mismo, a medida que el precio sube, estos vendedores se pueden ver obligados a cerrar sus posiciones. Lo bueno de una posición corta es que puedes conseguir un alto rendimiento bastante rápido con poco dinero. Sin embargo, estás apostando por el precio a corto plazo del bitcoin y del resto del mercado de criptomonedas, que ha demostrado ser una bestia impredecible en los últimos años. Incluso los grandes reyes del análisis técnico se equivocan frecuentemente, por lo que no es aconsejable, especialmente para los principiantes, dedicarse a esto. Un ejemplo, que generó un ruido extraordinario, se lo debemos a Elon Musk y su amada Tesla. El año 2020, resultó extraordinario para esta empresa y, así también, para el precio de su acción.
- Sin embargo, una semana después, el 4 de febrero, el precio ya había bajado drásticamente a 53,50 $.
- También existe la venta descubierta o venta en corto descubierta, que es ilegal en muchos mercados, pero suele favorecer el incremento de las posiciones cortas.
- Si durante ese período los precios bajan, la intención de la persona es comprar acciones para luego devolverlas.
- Sin embargo, aunque hay innumerables ejemplos de valores que se han puesto en corto después de un gran interés en corto, también hay activos con gran interés en corto que siguen perdiendo valor.
- Con algunos brókers, puedes utilizar un stop loss garantizado, lo cual es atractivo cuando esperas mucha volatilidad.
Los inversores contrarios, es decir, los que van en contra del sentimiento general, compran regularmente activos con un gran interés en corto para aprovecharse de los posibles short squeezes. Aunque tomar beneficios durante un short squeeze es muy tentador, conlleva sus propios riesgos. Quizás los cortos estaban siendo razonables al evaluar el valor del activo, y su repentina subida es fugaz. La primera métrica que hay que observar es el porcentaje de interés en corto de un activo, que registra el número de cortos dividido por el número de acciones en circulación.
Desafiando la Gravedad: ¿Qué Es un Short Squeeze o Apretón Corto y Por Qué Ocurre?
Los short squeezes también se producen regularmente en el mercado de valores. El short squeeze más famoso de los últimos tiempos es probablemente el de las acciones de GameStop, que ha recibido una enorme atención mediática. Toda esta historia comenzó con un usuario de Reddit que había https://es.tradercalculator.site/forex-find-broker-warto-trading-con/ descubierto que muchos grandes fondos de cobertura tenían abiertas enormes posiciones cortas en GameStop, mientras que la empresa en cuestión no estaba en absoluto en mala forma. Al menos, no es tan malo como las posiciones cortas de los fondos de cobertura quieren hacer creer.
¿Cómo se produce un short squeeze en el mercado de las criptomonedas?
Cuando el precio cae demasiado, los inversores a corto plazo suelen volver a pujar por los precios tras recibir la señal de sobreventa. Los short squeezes son uno de los acontecimientos más fascinantes de los mercados de valores. Demuestran el poder del libre mercado y los efectos de las estrategias de inversión especulativas. Los inversores que detectan la posibilidad de un short squeeze pueden obtener importantes rendimientos sobre sus inversiones.
Qué es el Short Squeeze, el término de moda en Wall Street
Los que realizan operaciones de corto esperan comprar estas acciones a un precio más bajo. Por ejemplo, durante el short squeeze de GME, el precio de la acción se disparó a 347,51 $ el 27 de enero de 2023. Sin embargo, una semana después, el 4 de febrero, el precio ya había bajado drásticamente a 53,50 $. Este es un buen ejemplo de que, una vez que la mayoría de los vendedores en corto han cerrado https://es.forexexpo.info/resenas-y-vision-general-de-la-empresa-lexatrade/ sus posiciones, el precio de la acción suele desplomarse de nuevo. A continuación, puedes ver el precio de las acciones de Tesla desde el 23 de enero de 2020 hasta el 18 de mayo de 2020. Un estrangulamiento de posiciones largas se da cuando se «expulsa» del mercado a los compradores, personas que tienen una posición larga en una acción, a la luz de la disminución repentina de los precios.
Asimismo, hay que tener en cuenta que el mercado es muy volátil, por lo que se puede estar en la cima y luego bajar repentinamente. Viéndose obligados a comprar también haciendo aumentar la demanda aún mucho más y generando un cuello de botella que hace que se dispare el precio de la acción a unos niveles increíbles. Ya hemos visto que el Short Interest es el número de acciones de una compañía eventualmente utilizadas para posiciones cortas.
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Si bien existen muchas razones posibles, un short squeeze es una de las principales. Después de leer este artículo, sabrás qué significa un short squeeze y cómo beneficiarte de él. Se utiliza para aprovechar el efecto palanca, amplificando aún más los beneficios potenciales de una inversión en un valor y explotando solo un margen de corretaje para administrar una posición financiera más grande. Fijémonos en Stich Fix Inc que cotiza en el mercado de valores bajo el ticket SFIX.
Aunque el “long squeeze” no es ni de lejos tan popular como el “short squeeze”, es mucho más aplicable en mercados más pequeños y menos líquidos, donde los inversores decididos y con pánico producen niveles de volatilidad más altos. Apostar por el resultado de cualquier activo es arriesgado hasta cierto punto, pero con la visión adecuada, los traders hábiles pueden obtener beneficios independientemente de las condiciones del mercado. Poner en corto un activo es apostar por su depreciación, y consiste en tomar prestado el activo y venderlo, para luego volver a comprarlo a un precio inferior y devolverlo.